威海市财政局2026年年度工作计划

一、2026年预算草案

（一）预算安排的指导思想。

2026年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神，以习近平总书记提出的“威海要向精致城市方向发展”为总目标总方向总遵循，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦推动高质量发展，继续实施更加积极的财政政策，加强财税政策支持和资金保障，助力扩大内需、优化供给，着力发展新质生产力；聚力统筹发展和安全，积极防范和化解财政运行、政府债务、金融发展等领域的风险问题，兜牢不发生系统性风险底线；聚集财政资金、资源、政策合力，严格落实过紧日子要求，强化重大战略任务和基本民生财力保障；深化财税改革，加强财政科学管理，提升财政治理效能，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，促进保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

（二）2026年一般公共预算安排意见。

1.全市一般公共预算情况。

2026年，全市一般公共预算收入安排2643797万元，增长2.5%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等3893966万元，收入共计6537763万元。全市一般公共预算支出安排4562974万元，下降6%。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解省级支出和结转下年支出等1974789万元，支出共计6537763万元。

2.市本级一般公共预算情况。

2026年，市本级当年财力安排的支出为998621万元，其中：人员类和运转类项目支出433804万元，占43%；特定目标类项目支出554817万元，占56%；总预备费10000万元，占1%。

主要项目支出安排如下：

──偿还政府债务方面，共安排27459万元。主要包括：地方政府一般债券本息、发行费和登记服务费22424万元，龙山湖棚改项目本息4300万元，偿还国际组织贷款本息等其他支出735万元。

──支持公共服务方面，共安排223883万元。主要包括：社会保障资金113374万元，卫生健康资金34323万元，教育发展资金25495万元，公共安全资金24613万元，就业创业资金16834万元，优军优抚资金4946万元，公共文化体育资金2780万元，生态保护和修复资金1518万元。

──支持产业发展方面，共安排86814万元。主要包括：国企发展资金33650万元，民营经济资金18880万元，商贸服务资金12247万元，金融发展资金11099万元，科技创新资金7601万元，农林牧渔资金2542万元，自然资源事务资金795万元。

──支持重点建设方面，共安排126875万元。主要包括：乡村振兴资金20832万元，信息化建设资金13000万元，交通运输资金855万元，农田水利资金693万元，其他重点建设资金91495万元。

──支持行政运行方面，共安排89786万元。主要包括：部门履职资金56033万元，部门运转资金33753万元。

2026年，市本级一般公共预算收支平衡情况是：市本级当年一般公共预算收入安排120000万元，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、各区市上解收入和上年结转收入等2871810万元，收入共计2991810万元。市本级当年一般公共预算支出安排995137万元，加地方政府一般债务还本支出、返还性支出、上解省级支出、补助各区市支出、结转下年支出等1996673万元，支出共计2991810万元。

（三）2026年政府性基金预算安排意见。

1.全市政府性基金预算情况。

2026年，全市政府性基金预算收入安排2383020万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等3253531万元，收入共计5636551万元。全市政府性基金预算支出安排3642454万元，加地方政府专项债务还本支出、上解省级支出和结转下年支出1994097万元，支出共计5636551万元。

2.市本级政府性基金预算情况。

2026年，市本级当年财力安排的支出为137683万元，均为项目支出。主要包括：专项债券本息、发行费54144万元，公益性发债项目补助22750万元，环山路二期20000万元，外调水费12000万元，机场迁建工程5700万元，其他项目支出23089万元。

2026年，市本级政府性基金预算收支平衡情况是：市本级政府性基金预算收入安排468511万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等3017006万元，收入共计3485517万元。市本级政府性基金预算支出安排338376万元，加地方政府专项债务还本支出、补助各区市支出和结转下年支出等3147141万元，支出共计3485517万元。

（四）2026年社会保险基金预算安排意见。

2026年，全市社会保险基金预算（包括机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、长期护理保险，下同）收入安排1369973万元，支出安排1277543万元；当年收支结余92430万元，年末滚存结余1425606万元。

2026年，市本级社会保险基金预算收入安排1050980万元，支出安排962440万元；当年收支结余88540万元，年末滚存结余1373415万元。

（五）2026年地方政府债务情况。

1.2026年新增专项债务限额情况。

按照“资金跟着项目走”的原则，结合重大建设项目投资需求和财力状况，全市预计新增专项债务限额160.1亿元。其中：市本级留用10亿元，拟用于热电联产项目配套热网优化升级改扩建工程、综保区智能制造产业园、综保区粮油加工双循环产业园等。

2.2026年威海市和市本级政府债务收支计划情况。

2026年，预计全市政府债务转贷收入332.1亿元。其中，预计发行新增债券转贷收入160.1亿元、再融资债券转贷收入172亿元。预计全市政府债务支出342.5亿元。其中，新增专项债券项目支出160.1亿元、到期债务还本支出182.4亿元。按照上述安排，以2025年末全市政府债务余额为基数，加上2026年政府债务转贷收入，减去2026年债务还本支出，加上发行置换债券和利用结存限额发行债券后，预计2026年末全市政府债务余额为1680.5亿元。此外，2026年全市预算需安排债务利息及发行费支出42.8亿元。

2026年，预计市本级债务转贷收入332.1亿元。其中，发行新增债券转贷收入160.1亿元（全部为新增专项债券）、再融资债券转贷收入172亿元。预计市本级政府债务支出333.8亿元。其中，新增债券市本级使用10亿元、新增债券转贷区市150.1亿元、再融资债券市本级使用50.7亿元、再融资债券转贷区市121.3亿元、市本级通过财政预算资金偿还债务1.7亿元。按照上述安排，预计2026年底市本级政府债务余额230亿元。此外，2026年市本级预算需安排债务利息及发行费支出6亿元。

以上全市财政收支计划是预期性的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

（六）2026年威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区一般公共预算安排。

2026年，威海火炬高技术产业开发区一般公共预算收入安排358960万元，增长5%；一般公共预算支出安排244271万元。威海经济技术开发区一般公共预算收入安排270368万元，增长4%；一般公共预算支出安排224468万元。威海临港经济技术开发区一般公共预算收入安排118205万元，增长5%；一般公共预算支出安排127397万元。

2026年具体收支预算安排，见威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区报告。

二、努力完成2026年财政改革与预算执行任务

（一）在稳运行上持续发力，夯实财政可持续发展基础。坚持稳字当头、稳中求进，积极应对当前复杂形势对财政收支的影响，切实增强财政风险应对和可持续发展能力。继续抓好财源建设工作，通过资金助力、政策引导、金融撬动，支持骨干企业扩规模、增效益，帮助困难企业纾难题、稳发展，不断夯实传统财源基础；为重大项目招引、落地提供资金支持和政策保障，不断拓展新的收入增长点。强化财税协同联动，加强重点领域税源管控，通过数字化、智慧化手段提高税收征管质效；依法抓好非税收入征管，从严规范涉企行政执法和罚没收入管理，进一步深挖政府资产、资源增收潜力。主动研究吃透上级政策精神，把握好国家扩大支出盘子、增强地方自主可用财力的政策方向，有的放矢做好政策、资金、项目争取工作，更好助力经济社会重点事业发展。坚持党政机关过紧日子，建立动态调整的负面清单，下调公务用车运行维护费标准，持续压减非急需非刚性支出，对部门过紧日子情况开展综合评估，推动公物仓从“实体仓”向“虚拟云仓”智慧化转型，进一步降低行政运行成本。密切关注基层财政运行情况，均衡区市间资源配置，加强对困难区市的资源倾斜和重点帮扶，保证基层财政平稳运行。

（二）在促发展上积极作为，持续增强高质量发展动力。

紧扣我市现代化产业体系建设要求，进一步优化涉企扶持资金安排，重点投向八大产业集群、十条标志性产业链、战略性新兴产业培育等重点领域，加强对企业数字化、智能化改造的支持，更加注重发挥政策的导向作用，提高扶持的精准度和有效性。全力保障科技和人才投入，支持“威海市人民政府—山东省科学院产学研协同创新基金”等重点项目和“威海先进医用材料与高端医疗器械山东省实验室”等重点平台建设，健全教育科技人才产业协同机制，持续构建良好科技创新生态。进一步扩大政府引导基金规模，加强与省级基金和社会资本合作，筛选优质项目和潜力企业，采取“拨投结合”“先拨后股”等方式助力项目落地和企业成长。有效统筹中央、省、市资金，支持实施提振消费专项行动，通过优化消费品以旧换新政策、开展多元化惠民促销活动等方式，释放居民消费活力。积极推动商贸流通体系建设，支持开展内贸流通国家级试点，为威海国际物流多式联运中心运营提供支持保障，助力畅通国际、国内市场大循环。持续优化营商环境，落实好政府采购预留份额支持中小企业等政策，排查清理妨碍公平竞争的政策壁垒，加快推进惠企政策“直达快享”“免申即享”，保证企业公平、健康发展。

（三）在惠民生上多措并举，落实好财政兜底保障责任。

进一步强化保基本、兜底线，坚持尽力而为、量力而行，着力支持解决好群众急难愁盼的突出问题，确保民生支出占比稳定在80%左右。推动创业就业资金整合，支持实施稳岗扩容提质行动，多措并举支持企业减负稳岗，综合运用社会保险、财政补助、职业培训、设置城乡公益性岗位等方式，稳定重点群体就业。进一步完善社会保险基金管理制度，确保基金安全运行。健全多层次社会保障体系，继续稳步提高城乡居民基础养老金标准，优先做好对困难群众、优抚对象、残疾人等特殊困难群体的救助保障。全力保障财政教育投入，根据人口变化优化教育资源配置，支持义务教育优质均衡发展，扩大普通高中学位供给，推动教育扩优提质。支持深化健康威海建设，持续提高居民基本医疗保险财政补助标准，加强县区、基层医疗机构运行保障，健全生育支持政策和激励措施，支持国家中医药传承创新发展试验区建设，保证居民享受良好卫生健康服务。加快全龄友好型城市建设，落实好育儿补贴政策，优化托育扶持制度，健全完善养老服务体系，扩大普惠养老服务供给。

（四）在聚合力上拓展思路，全力支持重大任务落实。加强资金、资源统筹，多措并举保障市委、市政府重大战略任务落实。坚持投资于人和投资于物紧密结合，密切跟踪中央优化政府债券工具组合的政策重点，充分发挥专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资的积极作用，加快推进我市重大基础设施及产业发展项目实施。支持打造全域精致城市样板，高质量开展城市更新行动，引导金融和社会资本支持产城融合特色片区建设、地下管网更新改造、老旧小区改造等；全力保障环山快速路二期等城市发展重点项目建设，增强城市综合承载能力；支持打造宜游城市、智慧城市，不断提升城市功能品质和居民幸福感。坚持农业农村优先发展，强化支农惠农资金保障，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农业发展，保障农民增收，建设和美乡村，加快打造精致化城乡融合发展示范区；发挥好金融助农作用，提高政策性农业保险、农业信贷担保等政策的覆盖面和精准性，更好推动农业农村高质量发展。大力支持海洋强市建设，助力推动海洋产业升级、海洋生态保护、海洋科技研发，为港口建设、海洋执法、海洋生态监测预警等提供支持保障。加快建设更高水平美丽威海，全面落实生态文明建设财政奖补机制，落实好节能减排奖惩、空气质量生态补偿等政策，积极支持生态保护修复治理、环境污染防治等，引导推动构建新型能源体系，加快绿色低碳高质量发展。

（五）在抓改革上砥砺前行，提高财政科学管理效能。深化地方财政科学管理试点，以高水平管理推动财政高质量发展。完善市以下财政体制，调整优化财政困难系数，规范市县财政事权和支出责任划分，进一步夯实区域经济高质量发展基础。深化零基预算改革，扎实做好政策评估、项目整合、标准制定等工作，确保预算安排依据更充分、财政支出结构更优化、资金资源配置更高效。完善“三保”保障措施和工作机制，严格执行清单目录和支出标准，统一测算、足额安排、优先拨付，兜牢基层“三保”底线。深化预算绩效管理改革，开展财政收入绩效管理试点，强化绩效结果与预算编制的深度融合，充分借助大数据应用提高绩效管理质量和效率。加大财会监督力度，依法有序开展会计信息质量检查、财经纪律检查等，紧盯社会关注、群众关心的重点领域开展突出问题专项整治，维护良好财经秩序。坚持化解风险与建立长效机制相结合，积极防范化解地方政府债务风险，加强专项债券使用管理和绩效评价，持续推进化存量、控增量、调结构、降成本、促转型，强化动态监测预警，提高应急处置能力，严防新增隐性债务；加强金融重点风险源管控，深入开展中小金融机构改革化险，攻坚处置不良贷款，全面实施地方金融监管一体化工程，有力防范打击非法金融活动，持续筑牢安全防线。